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实务课堂:出纳必备--出差票据整理及单据填写规定  

2014-09-18 16:14:34|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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在日常报销工作中,经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便,尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况,特将财务票据粘贴要求规范如下:

  一、票据整理、粘贴要求:

  1.分类:把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。

  2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类,同类票据(如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等)应集中在一起。

  3.粘贴票据的纸张大小:应用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

  4.粘贴要求:粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴,确保粘贴后依然平整。

  5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

  6.票据管理:出差所用票据,个人必须保管好。如有丢失,按照丢失票据数额的60%报销,但是必须注明丢失原因,并由主管签字(如丢失票据过多,将不予以报销)。

  二、单据填写规定:

  1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地,乘坐交通工具种类、起止地及时间,车票张数和金额。

  2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后,写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等,金额需要分类汇总填写,报销费用用途,出差补助在差旅费报销单中单独填写,写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。

  3.费用冲借款的,要在备注栏注明冲借款,写明冲借款金额。补款(退款)金额。

  4.差旅报销单要按所列项目填写,要求书面整洁字迹工整,不得出现草书,不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

  5.对于单据填写不符合规定的,财务部有权退回。


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